Flujo de caja de la agencia: opciones calculadas para mejorarlo

14 de Julio de 2010 |
valor

Durante los últimos 7 años, mis hijos me han involucrado en una tradición familiar forzada: la compra de ropa escolar. A mediados de julio mis hijos se me acercan y me dicen “Papá, la escuela empieza en agosto. Necesitamos ropa nueva porque la ropa del año pasado es muy pequeña, muy vieja y muy desgastada”. Voy a mi escritorio y evalúo qué facturas no se han pagado, qué cheques se han cobrado, qué cheques están pendientes y cuál es el saldo de mi cuenta corriente. inmediatamente me doy cuenta, TENGO UN PROBLEMA DE FLUJO DE EFECTIVO.  Si bien la última revelación es un poco humorística, muchos centros de crisis por violación experimentan problemas de flujo de efectivo durante todo el año. Algunas agencias lo experimentan cuando el estado de California no ha adoptado un nuevo presupuesto fiscal. Lo que no es tan divertido son las consecuencias devastadoras cuando un centro de crisis por violación (rcc) no tiene efectivo disponible y no puede pagar a sus acreedores o la nómina. Un RCC puede aliviar algunos casos de flujo de efectivo limitado mediante la planificación estratégica y el cambio de algunas prácticas internas de la agencia.

En 2009 escribí una publicación en el blog “Patata de sofá financiera o rutina de aptitud financiera” que discutió cómo evaluar la capacidad financiera de su agencia. En la entrada del blog destaco varias cosas:

  • Genere un documento que muestre los gastos mensuales, los gastos del año hasta la fecha e identifique cómo se asignan las subvenciones. Esto puede ser útil para ayudarlo a determinar las deficiencias de gasto y el gasto excesivo en categorías.
  • Rutinariamente reconcilie su Libro mayor con sus estados de cuenta bancarios y cuentas por pagar.
  • Genere documentos de proyección de flujo de efectivo para identificar cuándo puede necesitar más efectivo para la agencia y dónde puede necesitar controlar o disminuir el gasto.
  • Reserve un tiempo específico cada mes para dedicarlo a facturar los reembolsos a los financiadores.

También tenga cuidado cuando planifique eventos de la agencia o compre suministros y equipos para programas. Demasiadas compras o eventos programados de la agencia durante el último trimestre de un año de subvención y un posible retraso en el presupuesto estatal pueden causar un retraso significativo en el procesamiento de los reembolsos de facturación de su subvención.
Todos conocemos el dilema financiero en el que se encuentra el estado de California. Más que nunca, RCC necesita implementar prácticas que aseguren que su agencia sea financieramente viable para servir a la comunidad ya los sobrevivientes de agresión sexual. Con planificación estratégica, maximizando sus alianzas colaborativas, accediendo a los recursos de CALCASA e involucrando a sus stakeholders; Sinceramente, creo que las RCC que están experimentando problemas continuos de flujo de efectivo pueden pasar de tener dificultades para permanecer financieramente viables a ser financieramente estables en esta economía actual.
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